办公室财务报销制度和流程

　　为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

　　一、报销审批监控程序

　　1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

　　2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

　　3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

　　4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

　　5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

　　6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

　　二、报销规定

　　(一)、差旅费报销规定

　　1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

　　2、员工出差返回后，填写“

　　财务报销制度

　　到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。⑵员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。...

　　为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

　　一、办公费

　　办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

　　⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

　　⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

　　⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

　　二、差旅费

　　差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

　　⑴员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

　　⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

　　⑶员工差旅费报

　　（一）一周紧张工作安排 本能机能部分发起——分担带领赞成——办公集会肯定——参加工作安排表

　　（二）公牍办理  

　　1、校外来文

　　机密秘书挂号——院办主任阅批——院带领批示——包办部分履行——文件归档  

　　2、校内请教、报告

　　系、部分报告——机密秘书挂号——院办主任阅批——分担院长批示 ——办公集会评论辩论

　　（视环境）——院办办理批复——包办部分履行——文件归档  

　　3、公牍制发（以党委、学院或院办名义）

　　本能机能部分草拟——有关部分会签（视环境）——院办核稿——院带领签发或办公集会评论辩论——机密秘书编号—&mdas

　　（一）一周主要工作安排

　　职能部门提出——分管领导同意——办公会议确定——列入工作安排表

　　（二）公文办理

　　1、校外来文

　　机要秘书登记——院办主任阅批——院领导批示——承办部门执行——文件归档

　　2、校内请示、报告

　　系、部门呈报——机要秘书登记——院办主任阅批——分管院长批示 ——办公会议讨论    （视情况）——院办办理批复——承办部门执行——文件归档

　　3、公文制发（以党委、学院或院办名义）

　　职能部门起草——有关部门会签（视情况）——院办核稿——院领导签发或办公会议讨论——机要秘书编号——文件打印——拟稿人一校——院办二校——文件印制——盖章      ——发文——文件归档

　　（三）传真

　　使用人申请――部门领导审核――机要秘书登记——发传真

　　（四）复印

　　申请（内部资料、密级文件）——分管领导审批——登记——复印

　　（五）会议室使用

　　部门申请——院办登记——领取钥匙——开门后送还钥匙——使用部门布置会场——

　　清理会场

　　（六）来客就餐

　　部门申请——分管院长批准——院办登记——凭就餐通知单安排就餐——办理费

　　（一）一周紧张工作安排 本能机能部分发起——分担带领赞成——办公集会肯定——参加工作安排表

　　（二）公牍办理  

　　1、校外来文

　　机密秘书挂号——院办主任阅批——院带领批示——包办部分履行——文件归档  

　　2、校内请教、报告

　　系、部分报告——机密秘书挂号——院办主任阅批——分担院长批示 ——办公集会评论辩论

　　（视环境）——院办办理批复——包办部分履行——文件归档  

　　3、公牍制发（以党委、学院或院办名义）

　　本能机能部分草拟——有关部分会签（视环境）——院办核稿——院带领签发或办公集会评论辩论——机密秘书编号—&mdas

　　（一）一周主要工作安排

　　职能部门提出——分管领导同意——办公会议确定——列入工作安排表

　　（二）公文办理

　　1、校外来文

　　机要秘书登记——院办主任阅批——院领导批示——承办部门执行——文件归档

　　2、校内请示、报告

　　系、部门呈报——机要秘书登记——院办主任阅批——分管院长批示——办公会议讨论（视情况）——院办办理批复——承办部门执行——文件归档

　　3、公文制发（以党委、学院或院办名义）

　　职能部门起草——有关部门会签（视情况）——院办核稿——院领导签发或办公会议讨论——机要秘书编号——文件打营—拟稿人一校——院办二校——文件印制——盖章——发文——文件归档

　　（三）传真

　　使用人申请――部门领导审核――机要秘书登记——发传真

　　（四）复印

　　申请（内部资料、密级文件）——分管领导审批——登记——复印

　　（五）会议室使用

　　部门申请——院办登记——领取钥匙——开门后送还钥匙——使用部门布置会唱—

　　清理会场

　　（六）来客就餐

　　部门申请——分管院长批准——院办登记——凭就餐通知单安排就餐——办理费用结算

　　（七）出具介绍信

　　使用人申请－——分管院长批准或部门负责人批准——院办盖章

　　（八）用印管理

　　经办人申请――部门领导审核――院

　　为及时处理突发事件，维护小区正常的生产、生活秩序，制定本制度：

　　一、 值班人员：公司各部门经理以下人员，均应参加值班。

　　二、 值班地点：公司客户服务中心。

　　三、 值班时间：星期一至星期日18：00—20：30。

　　四、 值班人员应填写值班登记表，注明值班人、值班起止时间、值班情况等。

　　五、 值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告公司经理，并请求有关部门协助处理。

　　六、 值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。若因此而造成损失的，追究当事人的责任。

　　七、 值班人同因事、因病无法参加值班的，应事先安排调班，并报办公室。事先无法安排的，应找机动人员暂替，并在值班登记表上注明。

　　八、 国家法定节假日另做加强值班安排。

　　为了加强所机关的财务管理，严格经费支出的审批程序，根据国家财政、财务工作的有关规定以及市局的要求，制定本制度。

　　一、经费支出的审批原则

　　各项经费支出，必须依照有关的财经和财务制度的规定，实行一支笔审批，坚持勤俭节约、专款专用、先批后支的原则，对超出预算定额的费用支出，不予审批。

　　二、经费支出的审批权限

　　1、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。

　　2、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。

　　3、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。

　　4、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。

　　5、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。

　　6、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所

　　教师办公室办公制度

　　1.自觉执行上、下班制度，不迟到、不早退、不无故串办公室。

　　2.办公室内要保持安静，不闲谈，更不能大声喧闹。

　　3.办公时要认真、细致、提高工作效率。

　　4.办公时如需要与同事商量、交流应小声，避免妨碍他人工作。

　　5.上班时间不得在办公室吸烟、打牌、下棋、玩游戏或做其他与教学工作无关的

　　事情。

　　6.如有特殊情况需离校，需按学校要求向有关领导请假。

　　7.办公桌上的物品要放置整齐，办公室内要保持清洁。每天做好值日工作。

　　8.办公室内同事间应友好相处、互相尊重。同学科教师应养成互相探讨、交流磋

　　商、取长补短、共同提高的良好气氛。

　　9.自觉爱护公物，创节约型办公室。

　　10.下班时要关好窗户，锁好门，保证办公室安全。

　　办公室财务工作要求

　　一、财务管理

　　全队的财务管理主要有三个方面的内容：财务登记工作，队内经费的管理和队里的惩罚制度，

　　(一)财务登记工作。账务登记工作流程是：原始凭证——原始凭证粘贴单——记账——核对——财务报表，其流程具体的操作及要求如下：

　　⒈原始凭证。各部门把报销的收据及时交予财务人员，经财务负责人确认后，财务人员登记经手人姓名。如果要求即时付款，必须要求经手人签字。

　　⒉原始凭证粘贴单。财务人员把经过经手人签字的收据粘贴于原始凭证粘贴单上，必须按要求粘贴好，同时记录金额、收据数目和凭证字号，盖上队章。以每月21号至次月20号为一个周期对原始凭证粘贴单进行汇总核对，并分开装订保存好。时间有变动的必须经由财务负责人确认。

　　⒊记账。根据原始凭证粘贴单在账本上逐笔记录每项开支。记录顺序依次为日期、凭证字号、摘要(经手人、部门、购买实物或服务)、金额以及处理方式。注意：

　　①凭证号以原始凭证粘贴单为依据;

　　②摘要尽量详细但不能超出登记栏;

　　③金额的登记只能占方格的1/2，便于修改;

　　④处理方式有三种：预计入工资，现付，预报销;

　　⑤文字和金额的修改必须用红笔修改;

　　⑥如果报销结束，需由本人签字;如果计入工资，需由财务人员登记