出纳的工作制度及职责

　　1．遵守中华人民共和国的法律、法令、和有关规定；严格执行卫生站的各项规章制度。珍惜卫生站声誉，维护卫生站利益，保守卫生站秘密，确保病人档案的隐私。

　　2.必需具备高尚的职业道德，严谨的专业素质。医护工作者要以高度的责任心和同情心对待患者，全心全意为病人服务。不准苛扣患者，不准收红包，不准私看病私卖药。

　　3.认真遵守考勤制度，按规定时间提前5—10分钟上班，做好岗前准备，搞好室内环境卫生。上班戴职业口罩、帽子，穿洁净工作服。病、事假需提前申请批准，否则按旷工处理；连续旷工三日算自动离职。

　　4.医护人员要服务热情，态度和蔼，来有迎声，去有送声，礼貌待患。保持清洁，整齐，安静，文明的就医环境，严禁工作时间在诊室吸烟，严禁酒后坐诊，出现医疗差错，全部后果由当事人承担。

　　5.对待患者，耐心细致询问病情、病史、用药情况及药物过敏史等。认真检查后，简练准确完整记载其病历，尽快做出诊断及时治疗。如果治疗效果不好，病情加重而不能明确诊断的病人，应立即转院，严禁超范围服务，出现医疗差错由接诊医生承担全部责任。

　　6.应根据医疗、预防、保健等需要，按照诊疗规范药品说明书中的适应症、药理作用、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项等开据处方。处方

　　第一章 总则?0?2

　　第一条 为努力实现学院会计工作程序化、规范化、制度化，保证学院经济活动中会计资料真实性、完整性，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《会计人员继续教育暂行规定》要求，结合学院实际制定本制度。

　　第二条 本制度所称会计管理，是指对会计记账、算账、报账、用账、内部稽核、会计分析、会计档案以及会计人员管理等会计事务的操作和控制过程。

　　第三条 本制度所称内部稽核，是指对学院日常会计工作中的会计凭证、会计账簿和会计报表等，由财务负责人或指定人员进行的内部稽查与审核活动。

　　?0?2

　　第二章 会计岗位和会计人员配备?0?2

　　第四条 学院财务人员按办学协议由各家股东方委派，根据学院会计业务需要，财务处岗位分为：财务负责人（负责全面管理、稽核、会计电算化）、主办会计（负责固定资产核算、总账报表、财务成果核算）、出纳、工资核算、消费卡管理岗位（负责工资核算、学生事务支出核算、发卡中心管理、档案管理）。财务负责人可以根据业务需要调整岗位设置，但须取得主管院领导的批准，并且符合内部稽核之规定。

　　第五条 财务处应按照国家有关规定安排会计人员参加业务培训；结合财务管理和会计核算工作需要，对会计人

　　1.货币资金核算。日常工作内容有：

　　（１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。　　（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　（４

　　分局会议及督办工作制度

　　一、局长办公会制度

　　1、局长办公会一般定于每周一上午召开，由分局主要领导主持，全体局领导、行办、党办、人教科主要负责人和会议议题的有关人员参加。

　　2、局长办公会的主要内容是传达上级批示精神，研究本周重要工作及相关问题。

　　3、办公室负责会议通知，并按归档要求作好会议记录。必要时按分局要求形成会议纪要。

　　二、局务会制度

　　1、局务会一般每月召开一次，时间定于当月上旬。由全体分局领导、分局科、所主要负责人参加。

　　2、局务会的主要内容是传达贯彻上级指示，小结上月工作情况，布置本月工作任务。

　　3、办公室负责局务会的通知、记录及其它会务工作。必要时按分局要求形成会议纪要或简报。

　　三、会议及会务活动制度

　　1、分局召开的各类会议一般均由办公室统一协调安排。

　　2、各部门召集的以分局名义召开的工作会议，应提前3天将会议时间、议题、参加范围、会议地址等报办公室。由办公室提出初步意见，报局长办公会议或分管局长审定。

　　3、一般情况下，由办公室对需要召开的会议进行协调，作出安排，能合并的会议和可套开的会议不单独召开。各部门自行召开的会议，会期不得超过半天。

　　4、办公室参与协调分局领导参加的各种公务活动，本着转变工作作风

　　分局会议及督办工作制度

　　一、局长办公会制度

　　1、局长办公会一般定于每周一上午召开，由分局主要领导主持，全体局领导、行办、党办、人教科主要负责人和会议议题的有关人员参加。

　　2、局长办公会的主要内容是传达上级批示精神，研究本周重要工作及相关问题。

　　3、办公室负责会议通知，并按归档要求作好会议记录。必要时按分局要求形成会议纪要。

　　二、局务会制度

　　1、局务会一般每月召开一次，时间定于当月上旬。由全体分局领导、分局科、所主要负责人参加。

　　2、局务会的主要内容是传达贯彻上级指示，小结上月工作情况，布置本月工作任务。

　　3、办公室负责局务会的通知、记录及其它会务工作。必要时按分局要求形成会议纪要或简报。

　　三、会议及会务活动制度

　　1、分局召开的各类会议一般均由办公室统一协调安排。

　　2、各部门召集的以分局名义召开的工作会议，应提前3天将会议时间、议题、参加范围、会议地址等报办公室。由办公室提出初步意见，报局长办公会议或分管局长审定。

　　3、一般情况下，由办公室对需要召开的会议进行协调，作出安排，能合并的会议和可套开的会议不单独召开。各部门自行召开的会议，会期不得超过半天。

　　4、办公室参与协调分局领导参加的各种公务活动，本着转变工作作风

　　一、财务部工作制度

　　在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

　　1、 资金预算制度

　　（1）  根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

　　（2）   协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

　　2、 资金控制制度 根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

　　3、 财务控制制度

　　（1）  应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

　　（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。 应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。 各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。 财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。 定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账

　　一、财务部工作制度

　　在xx公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

　　1、 资金预算制度

　　（1）  根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

　　（2）   协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

　　2、 资金控制制度

　　根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

　　3、 财务控制制度

　　（1）  应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

　　（2）  各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

　　应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

　　各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

　　财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

　　定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后

　　1、培训经理、培训讲师、大堂副理、各部培训员应率先规范，严格遵守酒店各项规章制度。

　　2、公平督导，对事不对人，事实不清时不可随意发表言论或结论。

　　3、培训部按不同班次，对酒店所有部门行巡回督导，每天对一线营业区的全面巡视不少四次，对后台部门巡视不少于两次；除日常性的事务外，培训部人员尽量在酒店一线区。

　　4、培训经理负责每周一组织一次培训员对酒店进行专项（卫生、设施设备、仪容仪表等）或全面质量检查。以书面的形式上报至总经理审阅，并于次日晨会通报

　　5、培训部每日需对违纪员工、质量问题、违纪事件进行记录、处理，并存档，便于月底总结。

　　6、各部培训员每月底最后一天向培训部报一份书面的全面质量情况报告。

　　7、对重大的投诉和问题进行跟踪调查并将结果行成书面材料由培训部备案，并呈交总经理。

　　8、对反复出现的质量问题向部门提出整改意见并协助解决。

　　9、每月汇总质检情况，全面介绍酒店整体服务接待状况，并提出问题的措施和建议。

　　10、收集客人意见、客人投诉等资料，为保证和提高服务质量提供参考。

　　培训讲师：

　　岗位职责：

　　1）加强质量巡查工作，做好巡查纪录；

　　2）对一般质量事故及时予以纠正和协调，对严重违例或较大质量事故须请示后处理；

　　一、财务部工作制度

　　在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

　　1、 资金预算制度

　　（1）  根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

　　（2）   协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

　　2、 资金控制制度

　　根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

　　3、 财务控制制度

　　（1）  应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

　　（2）  各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

　　应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

　　各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

　　财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

　　定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后

　　含义和作用 工作制度主要是指党政机关、企事业单位等要求有关人员遵守和执行的、用于对某项工作和某一方面的活动提出规范面要求的日常规范面公文。 制度的使用范围广泛，各方面的工作都可以有自己的制度规定，如办公制度，财务制度，文面工作制度，用电制度等等。其作用主要用以保证工作程序的规范化、工作职责的制度化、工作质量的最优化。它具有约束性、规范性和程序性的特点，是工作中常用的一种管理手段。 结构 工作制度的结构主要由标题和正文两部分组成：1。标题。一般写明什么制度，如《用电管理制度》、《交接班制度》、《警卫制度》等。2。正文。正文主要由原由和制度组成。 原由：这一部分主要说明制定该制度的目的、依据等，一般放在开头，或作为制度条款的第一条。 制度条款：这部分是具体的制度内容，分条列款，提出主要制度规定。其内容从职能上说都包含三项内容：第一是工作标准，如工作的内容、质量、数量等； 第二是工作程序，即规定工作的方法、要求、顺序等；第三是奖惩，即违反制度规定应如何处理，赏罚分明。