出纳资金日报表

　　资金调度日报表　　财务处经理审核制表制表： 年 月 日 销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销 利息收入 现 销 退税收入 票据兑现 其 他 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 　续表:资 本 支 出原 料支 出费 用支 出转 帐 支 出还 款 支 出可 动 用支 出项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额 小

　　收款日报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 年 月 日　客户名称销货单号码 付款银行名 发票人或帐号收 回 金 额收 款 分 析 　 十万千百十元角分发货天数支票票期利 息 合计 说 　 明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。 　　今日收款核计应 收 款 票 据 现 金 折让 其 他 实 收　　经理 科长 会计 出纳 经办人　

　　销售日报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日　 品 名规 格单 价数量销 售金 额备 注 合计 　

　　销货日报表　年 月 日　 单 位（1） 昨日结存（2） 本 日 销 货（3） 本 日 收 款（1）+（2）+（3） 本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计A营业所 B营业所 C营业所 D营业所 E营业所 F营业所 合计 　　　*本日销货栏及本日收款栏 ：上半栏填当日销货金额，下半栏填当月累计金额。　　核准： 复核： 制表：

　　材料耗用日报表 　　 日 期 本单编号 　　　　 材料名称材料编号单 位本日领用量本月累计本日耗用量本月累计本日结存新 槽旧 槽 　厂长： 　　　　　　主管：　　　　　　　　 制表：

　　第 次报告 上午 月 日下午 时 分寄出地点负责人 信内附 支票 张 期票 张收 款 状 况订 货客户名账单现金催收支票期 票折扣明细客 户 史品名数量客户名品名数量 收款收款预定 金额收款方式收款处金额收款预定地收款方式收款预定日 月 日 日 日 日日 月 日 本 日 活 动 地明 日 活 动 地目 前 现 金 余 额 商 情 通 信 　第 次报告

　　年 　月 　日 无灾害灾害灾害频率对策指示事项人员　时间累计时间工作场所姓名内容原因损失额 　经理：　　　　主管：　　　　 制表：

　　现金银行存款收支日报表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日收 入支 出传票摘 要银行存款现 金摘 要银行存款现 金 合计 合计 　

资金调度表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 月 日

　　一、 日工作流程:

　　1、 9:00-12:00

　　(1) 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付

　　款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。

　　(2) 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异

　　常，询问相关人员，了解原因，及时处理。

　　(3) 审核各类付款单据，出具《付款传票》。

　　2、13:00-18:00

　　(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

　　(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。

　　(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。

　　二、 月工作计划

　　月 初

　　1、1-3日

　　(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

　　(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

　　(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部