现金和票据同时盘点

　　盘点报告　　　 　　　　经管部门：　　　　年 月 日 No 　　 现 金 及 零 用 金金 额　盘 点 金 额　加：未报销费用　借 支　　　合计　帐面结存金额　盘盈亏金额　　数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合计 （副）总经理 部主管 主　管 保管人 会点人 　　　一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）　　②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）　　③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）　　说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。　　2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。　　②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核

　　现金盘点报告表　　　年 月 日　 　　面  值数量金  额盘点异常及建议事项现金及周转零用金    盘点结果及要点报名 小 计  其他项目：未核销费用  员工借支  总 计  帐面数　　在列款项及票据于  年 月  日  时盘点时本人在场，并如数归还无误。　　　　　　　　　　　　保管人：盘点人：盘盈（盘亏）　　项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收　  　库存　  　应收保证票据　  　合计　  　　　　核准： 复核： 盘点人：　

　　为了加强票据管理，维护金融秩序，根据《中华人民共和国票据法》的规定，制定了相关管理办法，下面小编给大家介绍关于财政票据管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

财政票据管理规定如下

　　一、票据实行“统一管理、分级负责、相互制约、严格稽核”的管理制度，发票必须由会计统一购置，任何单位和个人不得擅自购买和印制，若有违反追究有关人员责任。

　　二、票据使用时，必须按照规定程序逐项填写齐全，文字要清晰、工整，多联票据必须一次复写，内容要一致合法，严禁分次复写、套写;收费项目要按规定项目填开，不得提高收费标准或乱收费，各种票据严禁涂改、刮擦、挖补等。开具的收入票据每个月末及时向会计结报。

　　三、票据领取、发放、核销时要进行登记《票证结报手册》并签名，会计每月末要进行核对账面结存数和实际库存数，防止票据丢失。

　　四、所有收入款项要及时交出纳统一存入局账户，各科室领取的票据原则上每月结报一次。

财政票据管理办法

　　第一章 总 则

　　第一条 为了规范财政票据行为，加强政府非税收入征收管理和单位财务监督，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关规定，制定本办法。

　　第二条 财政票据的印制、领购、发放、使用、保管、核

　　一、目的

　　为求存货及盘点的正确性，盘点事物处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。

　　二、盘点范围

　　1.存货盘点：系指原燃料、物料、零件保养材料、外协加工料品。

　　2.财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

　　3.财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等盘点而言。

　　⑴固定资产：包括土地、建筑物、机电设备、运输设备、控制设备、生产工用器具等资本支出购置者。

　　⑵保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

　　⑶保管品：以费用购置者。

　　三、盘点方式

　　1．年中、年终盘点

　　⑴存货：由物控部门会同财务部监察审计部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　⑵财务：由财务部与监察审计部共同盘点。

　　⑶财产：由各经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　2．月末盘点。

　　每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

　　3.月份检查。

　　由监察审计部门或财务部门会同经管部门，做随机抽样盘点存点。

　　四、人员的指派与职责

　　1．总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行。

　　2．主盘人：由各部门主管担任，负责实际盘点工作的推动与实施。

　　3．复盘人：

　　第一条 目的及依据 为加强各公司财物管理，依“现金收支规则”第五十一条、“固定资产管理规则”第八条，“材料管理办法”第五十六条及“成品存储管理办法”第三十二条等制定本准则。 第二条 范围 盘点范围包括现金、票据、有价证券、材料、在制品、制成品、外协加工料品、寄存品、代加工料品、寄库品、下脚品及固定资产等。 固定资产的盘点应依据“固定资产管理规则”办理，其余各项，悉依本准则办理。 第三条 方式 (一)年终全面盘点。 (二)液体及特定项目采按月盘点。 (三)会计部门每月抽点，抽点百分比以一年一周转为度。 (四)不定期抽点。 第四条 人员及职责 为办理盘点，应设置盘点人、会点人、协点人及监点人。 (一)盘点人由财物经管部门提任，负责点计工作。 (二)会点人由会计部门或指派人员担任，负责盘点纪录。 (三)协点人由仓储保管部门担任，负责盘点时的料品搬运工作。 (四)监点人由各公司(总)经理室，总管理处总经理室视需要派员担任，负责盘点监督。 (五)各厂处、经理室、总经理室应指定专人负责盘点筹划，连络等事宜。 第五条 准备工作 (一)经

　　担保函

　　已收对价，我们特此不可撤消的和无条件的担保代替(债务人名称)支付有关款项(大定金额)。为此，下述(票据份数)本票/汇票已经开立。

　　金额到期日：_________

　　付(收款人名称)或其指定人：_________

　　(本票)签发人(债务人名称)：_________

　　(汇票)出票人(受益人名称)：_________

　　(汇票)承兑人(债务人名称)：_________

　　如果(债务人名称)因任何原因未能付款，即使未对有关本票/汇票做成拒绝证书，我们保证在本办公地点(详细地址)见索即付。

　　本保函是可转让或可分割的，并服从于(国名)的法律。本保函项下的索偿应于最后一期付款到期日后一个月内提交我们。逾期后，本保函应视为无效并退回我们。

　　担保人名称：_________

　　担保人签字：_________

　　报价或承诺函(中文)

　　_________，_________年_________月_________日

　　迳启者：_________

　　关于包买票据融资--_________

　　感谢你_________年_________月_________日来信，在信中你概述了为之寻求包买融资报价的背景贸易。

　　作为回答，我们提出无追索权包买有关

　　存 货 盘 点单　　　盘点区号 盘点日期 年 月 日　　组别　 □原料□在制品□废料□成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量：  更正：存货状况 □良料 □ 料 □废料 □其它备注 　复  核  员记  录  员盘  点  员      　　　注：本单应事先编号，以利控制

　　第一条 目的 为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 第二条 盘点范围 (一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。 (二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。 (三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。 1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。 2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。 3、保管品：以费用购置者。 第三条 盘点方式 (一)年中、年终盘点 1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、财务：由财务科与会计科共同盘点。 3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 (二)月末盘点 每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。) (三)月份检查 由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随

现金收支预算表

　　日期： 月 日 部门别

　　盘点人员编组表　　　盘点日期： 年 月 日　 部门         盘点项目         日期         盘点人         会点人         复盘人         备注