公司银行存款管理制度

　　银行存款管理制度

　　银行存款是单位存放在银行的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，按如下办法进行管理：

　　1.加强银行存款的管理。根据资金的不同性质、用途，分别在银行开设账户，严格遵守国家银行的各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。

　　2.银行账户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让。

　　3.严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。

　　4.应按月与开户银行对账，保证账账、账款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取，年终开出支票，须当年支款，不得跨年度。

　　5.加强银行存款的管理。银行存款的核算、银行存款的核对，应在结算业务中实行银行存款转账结算。

　　6.出纳、会计应按月编制银行存款余额调解表，逐月与银行核对余额，防止错账、乱账。

　　一、目的

　　本管理文件明确了公司通过银行进行收款、付款结算及银行存款余额的管理要求与操作规范，以规范银行存款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件适用于公司银行存款业务，适用于会计部及收、付款相关部门，但不包括结算中心。涉及结算中心银行存款业务详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·借款管理制度(p3-z4-5·费用报销管理制度(p3-z4-6·结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、银行收款管理1-1三九医贸销售款转帐涉及部门及岗位

　　岗位岗步骤说明三九医贸/银行/结算中心完成三九医贸销售款转帐相关业务，详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之"2-3银行收款(三九医贸收货款)"制单会计以结算中心记帐凭证一份为原始凭证，制作并打印记帐凭证主管会计审核记帐凭证根据记帐凭证登记银行存款日记帐1-2其他银行收款出纳/结算中心完成银行进帐相关业务，详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之"2-2银行收款(三九医贸收货款除外)"2、空白支票领取管理详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之"4、空白支票领取管理"。2、银行付款管理2-1自行签发支票付款经办人对于十万元以下

　　××公司银行存款余额调节表　　　户口：　　　　帐号： 年 月 日　　 项 目金 额项 目金 额银行存款日记帐余额 银行对帐单余额     调节后余额 调节后余额 　

　　银行保证金存款是为取得其他银行服务而为银行提供的风险保证金，比如银行承兑汇票保证金，主要是看你需要办理什么风险业务，银行在看是否需要交纳保证金，

　　保证金是指用于核算存入银行等金融机构各种保证金性质的存款。

　　在法律对于保证金缺乏明确规范的背景下，探讨保证金的类型，对于备用金类型的保证金、预付款类型的保证金、租赁保证金、装修保证金、定金类型的保证金、保有返还请求权的保证金、无双倍返还效力的保证金分别界定，确定各自的法律效力，十分必要。

　　在证券市场融资购买证券时，投资者所需缴纳的自备款。

　　现货黄金保证金交易是指交易黄金合约时，无需进行全额资金划拨，只需按照该黄金合约总额支付一定比例的金额作为持有订单的证明。现货黄金保证金交易通常有以下几种保证金类型：

　　1. 开户保证金

　　开户保证金是指交易商规定客户在开设外汇保证金交易账户时，必须交纳的最低存款金额。

　　最低开户保证金：100美元

　　2. 交易保证金

　　交易保证金是指交易商规定客户入市买入或卖出黄金时，即开盘买卖时客户账户所必须具有的保证金。

　　伦敦金：1000美元/手，伦敦银：650美元/手

　　3. 维持保证金

　　维持保证金是指在持仓过程中，客户的保证金能够维持交易账户继续持有敞口头

　　宿舍管理制度

　　第一条     为使本公司宿舍管理合理化、规范化及合理使用，特制定本制度。

　　第二条     本公司分配宿舍，原则上由各部门主管择优推荐及个人申请保证，或在本公司表现优秀之在职人员。

　　第三条     公司各区域柜店人员来我处短期受训住宿时，须等同遵守该管理制度。

　　第四条     其他人员申请宿舍，应填具宿舍分配申请单，交由主管核准后送行政部登记并听候分配。

　　第五条     住宿人员接到宿舍分配通知后办理住宿证于限期内迁入居住，逾期以弃权论。

　　第六条     为使宿舍安全与卫生，特规定以下各项制度以共同遵守：

　　（一）     保护建筑物，爱惜附属设施、水电及安全设备和各种家具。

　　（二）     节约使用水、电及公司配备其它资源。

　　（三） 宿舍的清洁工作应由室内居住人员自行

　　现金银行存款结存表　银 行 别昨日结存收 入支 出本日结存备 注                              主管： 　　　　　　　　制表： 

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。必须自觉遵守党纪国法，遵守公司的规章制度，严格要求自己，杜绝一切违法乱纪的行为，敢于同不良倾向行为做斗争。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

会议管理制度

1、目    的：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。

2、适用范围：本制度适用于广州市百利文仪实业有限公司广州总部会议管理。

3、管理权责：

3.1 总经办负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

3.2 会议提拟人或主办部门（含各中心/部门）负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

3.3 会议的审批权限详见“5.1会议提拟与审批”。

4、会议分类：

　　管理大纲

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共

　　管理大纲

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工