财务 会计 出纳

　　出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

　　一、办理银行存款和现金领取。　　　　

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　　　

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。　　　　

　　四、负责报销差旅费的工作。　　　　

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。　　　　

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。　　　　

　　五、员工工资的发放。　　　　

　　a现金收付　　　　

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。　　　　

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。　　　　

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 　　　　

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　　　5、一般不办理大面额现金的

　　现将x年财务工作开展情况汇报如下：年终总结

　　一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况。

　　通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订责任状的对比，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策提供可靠数字依据。

　　二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识。

　　近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。

　　三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。

　　随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证

　　1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

　　2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

　　3、确保收入及时入账；

　　4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

　　5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

　　6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

　　7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

　　8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

　　9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

　　10、完成领导交办的其它临时工作

　　1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

　　2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

　　4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

　　5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

　　自XX年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

　　一、前期工作总结:

　　对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

　　第一阶段（XX年—XX年）：初学阶段；

　　XX年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教(www.diyifanwen.com)释惑，不断理清工作思路

　　自XX年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望, 为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

　　一、 前期工作总结:

　　对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

　　第一阶段（XX年—XX年）：初学阶段；

　　XX年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊

　　1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。

　　2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。

　　3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在invclient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。

　　4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在XX年水电,运输费统计中登记好相关数据。

　　5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。

　　6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。

　　7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。

　　8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。

　　9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。

　　10，月末计提固定资本折旧

　　会计兼出纳负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。下面是小编整理的会计兼出纳的工作职责。

　　篇一

　　1.负责增值税发票的开具和进项抵扣;

　　2.负责擎天系统出口退税的申报;

　　3.负责费用报销单据的审核;

　　4.负责办理银行存款及现金的收付业务、工资发放及开具银行票据;

　　5.负责登记现金日记账和银行存款日记账、并同总账核对相符;

　　6.负责保管库存现金金、空白银行单据及网银U盾;

　　7.负责编制资金盘存表周报及银行余额调节表;

　　8.负责查询到账情况及外汇申报;

　　9、负责政府补贴收据的开具及到账的跟踪;

　　10.上级交办的其它任务。

　　篇二

　　1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;

　　2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;

　　3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;

　　4、负责日常收支的管理和核对;

　　5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、负责财务管理统计汇总;

　　8、公司其它交办事项。

　　篇三

　　1、认真管好各类票据及现金，要确保库存现金和有价证券的完整和安全。

　　2、执

　　篇一：财务会计辞职申请书

　　尊敬的公司领导：

　　本人由于个人原因，可能要暂时离开惠州，去其他城市，故只能提出辞职。

　　家人都说我一路走的顺风顺水，大学一毕业，第一份工作就可以留在tcl-罗格朗;工作不是特别忙，氛围环境又好，周围同事、领导都对我那么好，每年可以出去旅游，还普调工资;这么好的工作，上哪找啊，让我要好好珍惜!是啊，我也这么觉得。可能我是太不听话了!

　　到现在，在国际电工工作已经3年多了。从一个什么都不懂的小女孩，到现在慢慢开始了解了一点点。这3年里，不仅本职工作上学习到了很多很多，其他方面也学习到了很多很多;心态变平和了，遇到事情不再那么慌张了。

　　别的部门的同事，也许我接触的还不太多。但我们财务部的同事们，各个都非常的优秀，素质都很高，脾气都很好，从他们每个人身上，我都可以看到很多的发光点。每次看到他们，我都觉得，郑丽莎你应该要再好一点。真的，非常喜欢这里，非常喜欢大家;特别是我们两个领导。

　　刘部我有一点点怕他，他非常聪明，身材非常好，一看就很干练。我和他说：刘部……，他说：好啊，可以啊!我说：刘部……，他说：好啊，可以啊!可以的我全身发虚，反而害怕了，不敢了。司徒总

　　篇一

　　我在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

　　一、主要工作情况

　　作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　1、现金业务

　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

　　2、银行业务

　　日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认

　　出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。下面小编为大家精心整理了财务出纳担保书范文，希望能给你带来帮助。

财务出纳担保书范文一：

　　本人 男(女)，身份证号码为 ( 以下简称担保被担保人: 男(女)：身份证号码为 任职东莞市

　　担保人自愿为东莞市X有限公司财务部担保，并将我本人的住房：位于做抵押(房产证附后)，对在贵公司工作期间如被担保人因本人过失原因所造成的经济损失负全部责任，承担一切缺失的赔偿，本人愿意为按下列条件向贵公司提供担保：

　　一、 担保范围

　　(一) 保证被担保人严格遵纪守法，严格遵守贵公司规章制度;

　　(二) 保证被担保人在贵公司履行职务或工作期间，不以盗窃、职务侵占、挪用公司资金等任何手段侵犯贵公司或贵公司客户利益，不做有损于贵公司形象和声誉的事;给贵公司造成的损失及时赔偿;

　　(三) 保证被担保人不做任何假账损害公司利益;

　　(四) 保证被担保人严格保守贵公司一切财务商业秘密;

　　(五) 保证被担保人对因其工作失职、渎职、失职以及损毁公司财物而给贵公司造成